金融投资报记者 刘庆华

3月28日周二,A股三大股指收跌,资金再度在高估值与低估值板块之间切换,TMT、军工等板块领跌,石油石化板块表现抢眼。


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盘面看,三大指数开盘有所分化,沪指小幅高开,深成指、创业板指低开。随后市场走弱,沪指翻绿。午后沪指一度翻红,但不久后转而下挫再度翻绿,深证指数和创业板指继续走弱,接近尾盘时三大指数跌幅均有所扩大。

截至收盘,沪指跌0.19%,报3245.38点;深成指跌0.72%,报11564.45点;创业板指跌1.2%,报2369.17点。两市公司跌多涨少,3500多家公司下跌,1300多家公司上涨。

成交和资金方面,据WIND统计,沪深两市合计成交额10047亿元,目前最近四个交易日成交额均破万亿元。北向资金实际净买入3.54亿元。

分行业看,石油石化表现抢眼。溢价近九成引入战略投资者沙特阿美,荣盛石化大单封涨停,总市值超1400亿元,带动石油石化板块大涨,恒泰艾普涨超12%,华锦股份涨停,宝莫股份、博汇股份也涨超9%。中油工程涨超8%。巨头中国石化也大涨近4%,中国石油涨约1.6%。

美容护理、食品饮料板块均涨超1%。爱美客大涨5.6%,报551.54元/股,市值接近1200亿元。食品饮料方面,保健品企业金达威涨停,百润股份、劲仔食品大涨超7%,顺鑫农业、紫燕食品、海南椰岛等涨幅居前。中药、汽车、鸡产业等细分行业涨幅也较为活跃。

电子、国防军工、计算机、传媒等板块跌幅居前。消费电子板块回调,富瀚微跌超10%,惠威科技、容大感光跌停,康强电子、全志科技等大跌;计算机方面,彩讯股份、万兴科技、汉王科技跌幅居前。国防军工方面,光威复材跌超9%,景嘉微跌超8%。炒股软件、智能音箱、光刻胶、ChatGPT、AI等概念均大跌。

近期,国家大基金一期减持动作不断。在相继减持国科微、景嘉微之后,光刻胶龙头公司雅克科技也被列入减持计划之列。

华鑫证券认为,近期A股成交额快速上升,目前已经稳定在万亿之上,显示出当下场内投资者交易情绪的提升。情绪回升主要得益于创业板市场回暖,由于创业板市场估值优势较为明显,新能源赛道的悲观扩张预期,估值被过度压缩之后出现修正,创业板市场估值修复的逻辑依然存在。目前AI赛道方向交易集中度过高,已经出现分化,后续当注意追涨风险。

整体而言,华鑫证券认为市场稳步向好,分歧是一次新的上车机会,长周期面对波动当保持定力。对于海外资金而言,中国市场依然是全球最具备有吸引力的市场,海外增量资金依然是驱动A股持续上涨的源动力之一。此外A股盈利底部区域也逐渐清晰,二、三两季度高概率将迎来盈利上行周期。

国盛证券指出,近期市场资金在大小盘股之间来回切换,但本质上依然是存量资金的博弈,在不同板块间做轮动。核心题材依然是数字经济方向,尤其是近期大热的AI概念,或过于激进存过热之嫌。当相关概念进入过热阶段的时候,往往就是行情尾声的信号,尤其是部分高位标的出现大幅回落,此时需注意相关板块的回调风险,及时做好兑现,不宜再追高。

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