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5月12日明晟指数(MSCI)公布了2023年5月全球指数系列季度调整审议结果,相关调整结果将于5月31日收盘后正式生效。最受投资者关注的MSCI中国指数本次新纳入51只A股,其中沪市42只、深市9只,新纳入总市值居前A股为京沪高铁、晶科能源、国投电力。根据自由流通市值估算,预计调整后沪市成份股权重约61%,深市成份股权重约39%。

根据MSCI中国指数相关编制规则,可投资性是其纳入成份股的基本考核条件,进入互联互通标的范围内的A股才有资格被纳入。本次调整为互联互通标的范围扩大后MSCI的首次定期调整,MSCI对互联互通新进A股进行考核审议,因此新纳入样本相对较多,A股数量明显增加。

由于国际投资者对MSCI相关指数的关注度较高,跟踪指数基金规模庞大,纳入MSCI全球指数意味着将按权重获得增量被动资金流入,预计5月31日本次调整生效实施后将为A股市场带来规模可观的增量被动资金跟踪配置。

根据市场人士估算,本次调整使得MSCI全球指数系列纳入A股总市值增加约2万亿元,自由流通市值增加约1万亿元,此次调整后预计将使A股在新兴市场指数的权重进一步提升至近6%,或为A股市场带来近百亿元的被动跟踪资金净流入。后续也将吸引外资主动资金增配A股。

分析人士认为,近年来,中国经济高质量发展成果不断显现,中国资本市场制度不断深化改革,上市公司质量进一步提高,数量持续丰富,A股的国际吸引力日渐增强,中国资本市场已成为国际资本关注和配置的重点对象,年初至今北向资金累计净流入已近2000亿元。未来,随着中国资本市场对外开放步伐加速,MSCI等境外指数机构也或将进一步提高A股的纳入因子,预计将吸引更多境外机构和国际资本配置A股资产。

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