受上周末利好消息的影响,沪深两市昨日集体高开,随后震荡回落。在指数走弱的情况下,防御性板块再度崛起,种业、化肥、煤炭等逆势拉升。

截至收盘,上证指数报3073.75点,下跌0.34%,盘中最高点一度站上3100点;深证成指报11093.37点,下跌0.60%;创业板指报2331.23点,下跌1.14%。两市全天成交不足8000亿元。北向资金净卖出超78亿元,其中沪股通净卖出27.98亿元,深股通净卖出50.28亿元。

自4月27日见到阶段调整低点以来,A股已展开了2周的普涨行情。在连续反弹后,市场开始显露出一定的疲态,再次进入到板块快速轮动的状态。自上周三以来,市场每个交易日的核心板块均不同,昨日则是轮到了农业相关分支,农业种植板块走高,丰乐种业、农发种业、登海种业涨停。

消息面上,印度外贸总局5月13日发布公告,对印度小麦出口实施临时禁令,立即生效。印度外贸总局表示,作出临时禁止小麦出口的决定主要基于两方面考虑,一是印度国内通胀高企,粮食价格上涨明显;二是俄乌冲突导致国际粮食价格大幅上涨,威胁到印度及周边国家的粮食安全。据了解,印度是全球第二大小麦生产国。

在粮食安全以及地缘政治局势影响下,全球化肥价格持续高位。昨日,化肥板块再度走强,河化股份二连板,天禾股份涨停,富邦股份、川金诺涨超8%。

煤炭板块同样表现活跃,盘江股份、上海能源等涨停,山西焦煤、新集能源、兰花科创等涨幅居前。

因疫情得到有效控制,上海将分阶段推进复商复市,旅游、餐饮酒店板块昨日盘中跃跃欲试。旅游板块方面,西藏旅游涨停,丽江股份涨超5%;酒店餐饮板块方面,华天酒店上涨3.4%。

中信证券认为,疫情带来的阶段性冲击不可避免,消费类企业3至5月经营数据将面临较大幅度下调。但是,从预期端、边际变化角度考虑,结合长期空间,优质消费企业的价值底部正在逐步显现。短期建议仍以疫情缓解和边际修复逻辑主线为主要配置,重点包括酒店、免税、景区、餐饮等出行产业链相关行业,食品、乳制品等大众品,以及种植、养殖等农业板块。

对于当前的市场,机构普遍认为处于底部区域。广发证券表示,市场最悲观的时刻已过,将从过去5个月的全面下跌转向具备较丰富的结构性机会。

中信建投同样认为“最艰难时刻已经过去”,近期A股反弹力度明显,独立于美股走强。但是,市场仍然面临着国内信用走弱、基本面探底的压力,总体处于“U型底”当中。建议逢低布局疫后复苏、稳增长和高景气科创板方向。

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