1月7日,午后股指在经过了短暂的反弹后很快又再度开启杀跌,创业板(395004.SZ)在反弹期间从-0.82%一度拉红,但这没有能带起情绪。在上攻受阻后,更猛烈的跳水随之而来,元宇宙、虚拟数字人、中药等期最强势的板块轮番补跌进一步挫伤了市场的人气,跌幅大于5%的个股迅速扩大至逾300家,最终A股三大指数收跌。至此,新年后的首个交易周,两市更是出现了4连阴,无一日上涨的情形。值得注意的是,北向资金今日却逆势大买百亿,全天净买入93.35亿。

截至收盘,沪指下跌0.18%,报3579.54点;深成指下跌0.60%,报14343.65点;创业板指(399006.SZ)下跌0.98%,报3096.88点,两市全天成交合计12071.89亿元。

盘面上,今日金融地产以及二线蓝筹板块涨幅居前。据最新报道,目前银行已告知一些大型优质房企,针对出险企业项目的承债式收购,相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。受此消息刺激,地产板块今日涨幅居前,新华联(000620.SZ)、泰禾集团(000732.SZ)、嘉凯城(000918.SZ)、宋都股份(600077.SH)涨停。

其走强也带动了地产相关板块,家用电器、家居用品、建筑涨幅居前。与其具有相似逻辑的还有大基建板块,水利建设、地下管网、铁路基建今日也有不错表现。这些板块的共同点,无一例外在于稳增长逻辑开始发酵。

石油板块在沉寂了4个月后今日也展开拉升,中国石油(601857.SH;00857.HK;PTR.US)暴涨5%。消息面,隔夜美油上涨2.1%,收于每桶79.46美元,盘中涨破80美元创逾七周来新高。该板块在历史上表现通常不佳,A股素有“中石油(601857.SH;00857.HK)魔咒”。今日魔咒再度显现,中石油的拉升未能激起盘面的做多热情,午后股指短暂冲高后又开始跳水回落,全市场8成个股下跌。

跌幅方面,昨日大涨的锂资源板块今日位居两市跌幅第一,板块内21只成分股无一上涨,几乎全军覆没。永兴材料(002756.SZ)跌停,【中矿资源(002738)、股吧】(002738.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)、藏格控股等15股跌超5%。作为景气赛道中期表现最强的分支,其每次上涨的持续是在不断减弱的,从11月的2周反弹到12月的1周反弹,再到昨日大涨后今日便吞没昨日的涨幅。在核心分支也出现涨不动容易跌的现象后,景气赛道“群龙无首”下再次大面积调整。

元宇宙昨日下跌后,今日并没有能展开修复而是破位大跌,共达电声(002655.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、宝通科技(300031.SZ)、云南旅游(002059.SZ)等跌幅居前。前天20cm涨停的【中青宝(300052)、股吧】(300052.SZ),此后两个交易日没有任何溢价,继昨日暴跌10.13%后今日继续跌超6%,几乎回吐了此前的涨幅。与之可以进行比较的是中药板块,作为主线板块,中药在周三大跌后,昨日依然给到了一次反包修复的机会。因此,从这一角度看主线板块的强度也出现了下降的迹象。

中药板块在经过了昨日的修复后,今日再次大跌。昨日修复过程中的前排标的红日药业(300026.SZ)、新光药业(300519.SZ)、佐力药业(300181.SZ)均跌超10%,两只连板龙头精华制药(002349.SZ)和龙津药业(002750.SZ)双双跌停。核心标的批量跌停的情况在本周内第二次出现,板块初现退潮迹象。

国泰君安(601211.SH;02611.HK)认为,本轮跨年攻势在节奏上波缓进,重视消费与基建链的配置。在盈利端回落与分母端克制宽松的大背景下,A股市场仍将维持上有顶、下有底的区间震荡,市场整体运行节奏将与证监会“多措并举促进市场稳运行,坚决防止大上大下、急上急下”的总基调相契合。进一步聚焦本轮跨年攻势,认为此轮躁动在节奏上将更为温和。

美油盘中涨破80美元中石油暴力拉升涨逾6%

1月7日,两市3000股下跌的情形再度出现,前期热点板块在短暂休整后又重拾跌势。与此同时,中石油却涨嗨了,暴力拉升逾6%,带动石油板块大涨4%,板块内仁智股份(002629.SZ)、洲际油气(600759.SH)涨停。

消息面,哈萨克斯坦骚乱和利比亚原油生产中断等令油价得到提振。隔夜美油上涨2.1%,收于每桶79.46美元,盘中涨破80美元创逾七周来新高。布油收涨1.5%,收于每桶81.99美元,创11月25日以来的最高收盘价。

中信建投(601066.SH;06066.HK)期货原油研究员认为,推动原油上涨的原因有三点:首先,周二OPEC+大会决定2月产量维持增加40万桶/日的既定计划,符合预期,但推动油价上行的利多来自OPEC+原油供应不及计划。

其次,目前仍处于冬季原油需求旺季,天然气等能源价格仍高于往年水,同时期奥密克戎变异毒株影响较为缓和,裂解价差上,2021年12月以来美国汽油和取暖油的盘面利润较为可观,推动原油库存去化。最后,截至2021年12月14日当周,WTI原油管理基金净多持仓曾降至20个月低点。

元宇宙开启补跌板块重挫4%

元宇宙概念股走低。万兴科技跌超11%,云南旅游、宝通科技、共达电声、【罗曼股份(605289)、股吧】(605289.SH)、中青宝、金马游乐(300756.SZ)、大富科技(300134.SZ)等齐齐下挫。

消息面,据美国科技媒体The Information报道,Meta已经停止开发为VR/AR设备设计的新操作系统。

国泰君安黄燕铭认为,元宇宙可能对整个社会、经济、人类的文明发展,都会有很大的帮助。但其中也有各种杂音,是否值得投资,关键看内容对社会的发展、经济的强盛,文明的进步,是否有帮助。而非把其纯粹当作一个概念东西来看待。

中药板块本周出现2次跌停潮

中药股午后走弱,益盛药业(002566.SZ)、龙津药业、精华制药、【汉森制药(002412)、股吧】(002412.SZ)跌停,新光药业、红日药业、佐力药业跌超10%,沃华医药(002107.SZ)、华森制药(002907.SZ)、千金药业(600479.SH)等跟跌。与此同时,港股中医药板块也同步展开下跌。

这已经是中药板块本周内第二次出现大跌,周三中药首次大跌后,在市场惯作用下几只前排标的仍展开了修复。但这种修复在今日即戛然而止,一根反包阴线直接吞没了昨日的涨幅。“两阴夹一阳”的形态,表明筹码出现了明显的松动。

机构研报认为,中药产业长期趋势仍将分化。国君认为院内市场政策的大方向还是在贴医学逻辑,基于人口经济学的长期模型更是医保管控的硬指标,从过去数十年政策脉络看,已经被充分检验过积极效果的政策不会出现明显变化;而院外市场,在大健康领域消费升级的大背景下,依托原有的品牌优势或资源品类的稀缺,具备长期定价能力与良好供需关系的企业亦将延续较好的发展前景。

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